Měnový warrant
Zafixujte si kurz, ať nikdy nesměníte hůř, než nabízí měnový trh.
Warrant je bez zálohy a bez nutnosti vypořádání.
Měnový warrant
Proč využít měnové zajištění CYRRUS
Předem dané
podmínky
Nepřekvapí Vás negativní
vývoj trhu
Bez nutnosti
vytváření účtu
Nejvýhodnější
kurzy
Máme licenci
ČNB
Jak funguje měnový warrant
- Jedná se o finanční nástroj, jehož podkladovým aktivem je měnový pár. Minimální částkou k zajištění je 100 000 EUR nebo USD.
- Při negativním vývoji trhu dostanete kompenzaci v podobě kuponu (finanční prostředky).
- V den vypořádání nemusíte závazek realizovat. Vypořádání je formou tzv. CFD (kontrakt na rozdíl).
- Neskládáte žádnou zálohu a v den vypořádání se vám nestane, že byste byli nuceni směnit v horším, fixovaném kurzu, než byste aktuálně sehnali na trhu.
Proces uzavření a vypořádání warrantu
Nejprve složíte warrantovou prémii z částky warrantu
Tzv. warrantová prémie je váš jediný náklad na fixaci.
Určíte si datum fixace, tedy „strike day“
K tomuto termínu dojde k určení fixovaného kurzu.
Čekáme na stanovený den pro vypořádání obchodu
Teprve teď se rozhodnete, zda warrant opravdu realizujete.
Na spotovém trhu je lepší cena, než máte zafixovanou.
V takovém případě warrant tzv. neuplatníte a kupujete za lepší cenu na spotovém trhu.
Na spotovém trhu je horší cena, než máte zafixovanou
V takovém případě Vám rozdíl budeme kompenzovat tzv. kupóny, což jsou peníze ve měně, ve které jste skládali warrantovou prémii.
Příklad měnového warrantu (modelová situace)
Klient má za pět let doplatit zakázku velkého montážního celku, a protože smlouvu podepsal dnes, tak ví, že za pět let bude platit 1 000 000 EUR. Protože ale vyrábí a dodává v České republice, jeho tržby jsou v CZK.
Klient projeví zájem o fixaci a požádá o indikativní nacenění FX warrantu v objemu 1 000 000 EUR na období pět let.
CYRRUS klientovi sděluje výši warrantové prémie v procentech, což je klientův náklad na fixaci.
Warrantovou prémii klient posílá do společnosti CYRRUS.
Klient si určí tzv. „strike day“. K tomuto termínu dojde k určení fixovaného kurzu. Výši kurzu definuje tržní středová hodnota v moment fixace. Ke kurzu není připočítávána žádná marže.
Klientovi ten stejný den sdělujeme fixovanou hodnotu 24,30.
FX warrant v podobě cenných papírů bude klientovi doručen na jeho majetkový účet u společnosti CYRRUS.
Kontaktní formulář
Chcete začít směňovat, nebo se jen na něco zeptat? Nechte nám na sebe kontakt a my se vám do dvou dnů ozveme.
Napište nám
Napište svůj dotaz a zanechte své kontaktní údaje, abychom vás mohli co nejdříve kontaktovat s odpovědí.