Měnový forward
Když víte, kolik a kdy budete směňovat.
Zajistěte si směnu za předem dohodnutý kurz, ať vás výkyvy trhů nepřekvapí.
Proč využít měnové zajištění CYRRUS
Předem dané podmínky
Při sjednání nemusíte fyzicky vlastnit měnu
Bez nutnosti vytváření účtu
Nejvýhodnější
kurzy
Máme licenci
ČNB
Jak funguje měnový forward
- Jedná se o nástroj pro zajištění měny za předem dohodnutý kurz, k předem stanovenému datu.
- Zajištění se realizuje na konkrétní objem finančních prostředků k určitému datu.
- Forwardy nabízíme v měnách EUR a USD. Minimální částkou k zajištění je ekvivalent 10 000 EUR.
- Termín vypořádání forwardu můžete měnit. Pokud potřebujete, termín konce forwardu jednoduše posuneme.
Proces uzavření a vypořádání forwardu
Složíte 5% vratnou zálohu z částky forwardu
Záloha se skládá po podpisu komisionářské smlouvy v CZK a je vratná.
Ve chvíli připsání zálohy můžete sjednat forward
Částka + kurz a datum vypořádání forwardu.
Po sjednání forwardu dostanete tzv. konfirmaci
Kompletní shrnutí všech parametrů transakce.
Týden před koncem forwardu se vám připomeneme
O blížícím se termínu vypořádání a uhrazení prostředků vám dáme vědět telefonicky.
V den vypořádání forwardu dojde k převodu prostředků
Prostředky připisujeme na váš finanční účet.
Příklad měnového forwardu (modelová situace)
Klient má k 1. 3. 2024 na účtu 100 000 EUR, očekává posílení CZK, hodlá se zajistit na 1 měsíc.
Aktuální spotový kurz je 24,70 EUR/CZK, 1 měsíční forwardový kurz je 24,80 EUR/CZK.
Klient uzavírá 1měsíční forwardový kontrakt na prodej 100 000 EUR za kurz 24,80 EUR/CZK s vypořádáním na 1. 4. 2024.
Složil 5% zálohu, tj. 5 000 EUR (záloha se skládá v CZK a je vratná).
Při vypořádání dodává do CYRRUS 100 000 EUR a CYRRUS mu vrací 2 480 000 CZK.
V případě, že klient nemá k dispozici finanční prostředky na vypořádání forwardu, může si forward prodloužit (tzv. swapem).
Kontaktní formulář
Chcete začít směňovat, nebo se jen na něco zeptat? Nechte nám na sebe kontakt a my se vám do dvou dnů ozveme.
Napište nám
Napište svůj dotaz a zanechte své kontaktní údaje, abychom vás mohli co nejdříve kontaktovat s odpovědí.